2020年海口日报社部门预算公开说明

2020年海口日报社部门预算

目录

第一部分    海口日报社概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  海口日报社2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 市(县)级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  海口日报社2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   海口日报社概况

一、 主要职能

（一）宣传党的路线、方针、政策、国家法律法规，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件。

（二）报道市委政府的决策和重大工作部署，围绕我市的中心工作，搞好新闻宣传，推进决策的执行。

（三）坚持正确的舆论导向，传播改革开放和社会主义现代化建设的经验、成果；开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，使报纸成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。

（四）传播科技知识、发送经济信息，活跃城乡文化；报道我市重要新闻，扩大海口市知名度，促进经济发展和对外交流。

（五）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、 部门预算单位构成

海口日报社仅本级一家预算单位。没有纳入海口日报社2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 海口日报社2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

十一、市(县)级财力安排的专项转移支付预算表

（此部分内容即为部门预算公开表） 

第三部分海口日报社2020年部门预算情况说明

一、关于海口日报社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口日报社2020年财政拨款收支总预算2540.57万元。其中，收入总计2540.57万元，包括一般公共预算本年收入2540.57万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2540.57万元，包括文化体育与传媒支出2233.57万元、社会保障和就业支出143.04万元、卫生健康支出104.3万元，住房保障支出59.66万元，其他项目为0万元，结转下年0万元。

二、关于海口日报社2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口日报社2020年一般公共预算当年拨款2540.57万元，比上年预算数减少21.76万元，主要是工资福利减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出2233.57万元，占87.92%；社会保障和就业支出143.04万元，占5.63%；卫生健康支出104.3万元，占4.11%；住房保障支出59.66万元，占2.35%。（说明：我单位无其他项目支出）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2020年预算数为2233.57万元，比上年预算数减少34.97万元，主要是人员减少工资总额减少所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为51.13万元，比上年预算数增加14.42万元，主要是调增养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为91.91万元，比上年预算数减少10.02万元，主要是调减养老保险。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为48.83万元，比上年预算数增加8.89万元，主要是调增了医疗保障。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为55.47万元，比上年预算数减少4.01万元，主要是调减了医疗保障。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为59.66万元，比上年预算数增加3.92万元，主要是调增住房公积金。

三、关于海口日报社2020年般公共预算基本支出情况说明

海口日报社2020年一般公共预算基本支出为1372.57万元，其中：

人员经费1260.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助（退休补充医疗）、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、住房公积金;

公用经费112.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口日报社2020年“三公”经费预算情况说明

（一）海口日报社2020年一般公共预算“三公”经费预算数为23.74万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无。

根据外事部门等安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。（说明：本单位2020年无因公出国）

公务用车购置及运行费23.74万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费23.74万元），较上年预算下降15.21%。下降的主要原因包括：公务用车运行费减少；公务接待费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无，公务接待0批，0人。（说明：本单位2020年无公务接待费）

（二）海口日报社2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平。根据外事部门等安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；.2. 公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算数持平。公务接待费0万元，与上年预算数持平。公务接待0批，0人。（说明：我单位无此项目）

五、关于海口日报社2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口日报社2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。（说明：我单位无此项目）

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。（说明：我单位无此项目）

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数持平。（说明：我单位无此项目）

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数持平。（说明：我单位无此项目）

六、关于海口日报社2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入、自有资金收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、自有资金支出。海口日报社2020年收支总预算6114.24万元。

七、关于海口日报社2020年收入预算情况说明

海口日报社2020年收入预算6114.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入2540.57万元，占41.55%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；自有资金3573.67万元，占58.45%。（说明：我单位无其他收入）。

八、关于海口日报社2020年支出预算情况说明

海口日报社2020年支出预算6114.24万元，其中：基本支出1372.57万元，占22.45%；项目支出4741.67万元，占77.55%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年海口日报社本级的机关运行经费预算112.55万元。

（二）政府采购情况

2020年海口日报社本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（说明：我单位无此预算）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海口日报社本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年海口日报社3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1168万元、政府性基金0万元、其他资金3573.67万元（单位自有资金）。

十、关于海口日报社2020年市（县）级财力安排的专项转移支付预算表的情况说明

2020年年初预算没有安排市级财力安排的专项转移支付预算支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年海口日报社预算公开表